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Modelo de Miller y Orr

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Finanzas Corporativas

El modelo anterior funciona bien si la empresa utiliza continuamente sus existencias de tesorería, pero esto no ocurre normalmente. Algunas semanas, la empresa puede cobrar facturas de elevado importe y tener, por tanto, una entrada de fondos neta. Otra semana puede tener que pagar a sus proveedores e incurrir en unas salidas netas de efectivo.

modelo de miller y orr de gestion de la tesoreria

El modelo de Miller y Orr asume que las entradas y salidas de efectivo son impredecibles por lo que decide que cantidad de inversiones financieras temporales (depósitos, Letras del Tesoro,…) a vender para cubrir el saldo de tesorería en función de la variabilidad de los movimientos de la cuenta de efectivo. También define a partir de qué cantidad, comprar activos financieros para rentabilizar la liquidez disponible.

Ejercicio de gestión de tesorería mediante el Modelo de Miller y Orr

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