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Análisis de Noevir Holdings

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30-06-2018

Noevir Holdings es una empresa de Japón que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Productos personales. Sus acciones cotizan en la bolsa de Japón.

ROE de Noevir-Holdings

A la fecha de este informe, las acciones de Noevir Holdings cotizaban a 7990.00 JPY después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 39.70% en el último año.

Los fondos propios de Noevir Holdings están compuestos en estos momentos por 34 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 44% del total. Por último, su capitalización bursátil es de JPY 271,660 millones.

Los principales competidores de Noevir Holdings dentro del subsector Productos personales son: Aditya Birla Nuvo, Asics Corp, Pigeon, Luxottica Group, Pandora A/S, PVH Corp., China Jicheng Holdin, Kimberly-Clark, Beiersdorf, Natura Cosmeticos, LG Household & Healt, Lion Corp,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Sep 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Noevir Holdings con los datos medios de compañías de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Noevir Holdings 38.30 4.60 33.50 12.40
Global 17.55 3.23 12.70 15.62
Japón 18.93 2.40 12.59 11.33
Bienes de Consumo 20.57 4.29 15.94 18.01
Productos personales 27.74 8.51 23.77 21.74

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Noevir Holdings, esta es del 1.88%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales.

dividendo de Noevir-Holdings

Respecto de la capacidad de Noevir Holdings para mantener su dividendo actual de 150.21 JPY por acción, cantidad que supone un 1.88%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 72.00%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúa en un 38.56 y 37.86 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Noevir Holdings se sitúa en 238.51 JPY por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 150.21 JPY, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Noevir Holdings, comparado con la media del mercado, de empresas de Japón, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Productos personales".

pay-out de Noevir-Holdings

Por último, respecto la rentabilidad de Noevir Holdings, en el último mes su rentabilidad ha sido del -1.10% frente al -1.61% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 39.70% frente a una rentabilidad del mercado de un -1.10%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Noevir Holdings con las equivalentes de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Noevir Holdings ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 7.26% y 6.39% respectivamente.

rentabilidad de Noevir-Holdings

 

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