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Análisis de Netmarble Games

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30-06-2018

Netmarble Games es una empresa de Korea que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Productos de ocio. Sus acciones cotizan en la bolsa de Korea.

ROE de Netmarble-Games

A la fecha de este informe, las acciones de Netmarble Games cotizaban a 152500.00 KRW después de haber bajado el precio de sus acciones un -1.60% en el último año.

Los fondos propios de Netmarble Games están compuestos en estos momentos por 85 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 20.7% del total. Por último, su capitalización bursátil es de KRW 12,962,500 millones.

Los principales competidores de Netmarble Games dentro del subsector Productos de ocio son: Giant Manufacturing, Ncsoft, JUMBO SA, Samsung Electronics, GungHo Online Entert, Hasbro, Casio Computer Co, NHN Entertainment, Polaris Inds, Nexon, Sony Corp, Activision Blizzard,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Netmarble Games con los datos medios de compañías de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos de ocio, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Netmarble Games 35.70 3.00 25.80 13.10
Global 17.55 3.23 12.70 15.62
Korea 14.38 1.93 7.19 10.21
Bienes de Consumo 20.57 4.29 15.94 18.01
Productos de ocio 23.20 4.70 16.06 18.74

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Netmarble Games, esta es del 0.24%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos de ocio.

dividendo de Netmarble-Games

Respecto de la capacidad de Netmarble Games para mantener su dividendo actual de 366.00 KRW por acción, cantidad que supone un 0.24%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 8.57%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se encuentra en un 38.56 y 37.86 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Netmarble Games se sitúa en 5910.85 KRW por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 366.00 KRW, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Netmarble Games, comparado con la media del mercado, de empresas de Korea, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Productos de ocio".

pay-out de Netmarble-Games

Por último, respecto la rentabilidad de Netmarble Games, en el último mes su rentabilidad ha sido del -2.90% frente al -1.61% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -1.60% frente a una rentabilidad del mercado de un -2.90%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Netmarble Games con las equivalentes de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos de ocio, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Netmarble Games ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 7.26% y 6.39% respectivamente.

rentabilidad de Netmarble-Games

 

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