Análisis de Fortress REIT Ltd (B)

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28-02-2018

Fortress REIT Ltd (B) es una empresa de Sudáfrica que desarrolla su actividad en el sector Financiero y que se encuentra especializada en Reits. Sus acciones cotizan en la bolsa de Sudáfrica.

ROE de Fortress-REIT-Ltd-(B)

A la fecha de este informe, las acciones de Fortress REIT Ltd (B) cotizaban a 16.00 ZAR después de haber se desplomado sus acciones un -54.10% en el último año.

Los fondos propios de Fortress REIT Ltd (B) están compuestos en estos momentos por 1,086 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 69.8% del total. Por último, su capitalización bursátil es de ZAR 17,376 millones.

Los principales competidores de Fortress REIT Ltd (B) dentro del subsector Reits son: Care Capital Propert, Hammerson, Redefine Properties, Alexandria Real Estate, UDR, Park Hotels & Resort, Simon Property Group, Kiwi Property Group, Scentre Group, AGNC Investment, Gecina, Crown Castle Intl Co,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Jun 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Fortress REIT Ltd (B) con los datos medios de compañías de Sudáfrica, del sector Financiero y del subsector Reits, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Fortress REIT Ltd (B) 8.20 0.80 18.70 10.30
Global 18.55 3.35 13.22 14.67
Sudáfrica 14.97 3.60 14.95 15.48
Financiero 16.12 2.09 9.85 11.61
Reits 21.80 1.98 15.83 10.38

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Fortress REIT Ltd (B), esta es del 10.75%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Sudáfrica, del sector Financiero y del subsector Reits, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de Fortress-REIT-Ltd-(B)

Respecto de la capacidad de Fortress REIT Ltd (B) para mantener su dividendo actual de 1.72 ZAR por acción, cantidad que supone un 10.75%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 88.21%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Financiero que se sitúa en un 38.75 y 46.33 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Fortress REIT Ltd (B) se sitúa en 0.86 ZAR por acción, cantidad que es inferior al dividendo por acción pagado por la empresa de 1.72 ZAR, por lo que la empresa, salvo que se trate de algún desembolso excepcional, no genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Fortress REIT Ltd (B), comparado con la media del mercado, de empresas de Sudáfrica, del sector "Financiero" y del subsector "Reits".

pay-out de Fortress-REIT-Ltd-(B)

Por último, respecto la rentabilidad de Fortress REIT Ltd (B), en el último mes su rentabilidad ha sido del -46.80% frente al -3.60% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -54.10% frente a una rentabilidad del mercado de un -46.80%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Fortress REIT Ltd (B) con las equivalentes de Sudáfrica, del sector Financiero y del subsector Reits, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Fortress REIT Ltd (B) ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Financiero que se sitúan en un 13.88% y 12.57% respectivamente.

rentabilidad de Fortress-REIT-Ltd-(B)

 

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