Análisis de CJ Corp

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30-04-2018

CJ Corp es una empresa de Korea que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Productores de alimentos. Sus acciones cotizan en la bolsa de Korea.

ROE de CJ-Corp

A la fecha de este informe, las acciones de CJ Corp cotizaban a 162500.00 KRW después de haber sufrido una caida importanse sus acciones en un -13.10% en el último año.

Los fondos propios de CJ Corp están compuestos en estos momentos por 26 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 47.2% del total. Por último, su capitalización bursátil es de KRW 4,225,000 millones.

Los principales competidores de CJ Corp dentro del subsector Productores de alimentos son: Lamb Weston Holdings, China Huishan Dairy, Imperial Pacific Int, Strauss Group, Kuala Lumpur Kepong, Yamazaki Baking, Lotte Confectionery, Cosan S/A Industria, Bunge, Biostime International, Tyson Foods Inc A, Hormel Foods,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de CJ Corp con los datos medios de compañías de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
CJ Corp 4.20 1.10 2.10 26.50
Global 18.17 3.21 12.84 15.54
Korea 16.89 1.80 7.79 10.50
Bienes de Consumo 21.22 4.29 15.69 18.02
Productores de alimentos 23.39 3.42 16.59 16.38

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de CJ Corp, esta es del 0.89%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos.

dividendo de CJ-Corp

Respecto de la capacidad de CJ Corp para mantener su dividendo actual de 1446.25 KRW por acción, cantidad que supone un 0.89%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 3.74%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se encuentra en un 38.58 y 37.41 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de CJ Corp se sitúa en 77380.95 KRW por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 1446.25 KRW, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de CJ Corp, comparado con la media del mercado, de empresas de Korea, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Productores de alimentos".

pay-out de CJ-Corp

Por último, respecto la rentabilidad de CJ Corp, en el último mes su rentabilidad ha sido del 2.20% frente al 2.15% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -13.10% frente a una rentabilidad del mercado de un 2.20%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de CJ Corp con las equivalentes de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como CJ Corp ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 12.59% y 12.42% respectivamente.

rentabilidad de CJ-Corp

 

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CK Hutchison Holding. Hong-Kong. Industrial.
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Citizen Holdings. Japón. Bienes de Consumo.

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