Análisis de Azul S.A.

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28-02-2018

Azul S.A. es una empresa de Brasil que desarrolla su actividad en el sector Servicios de Consumo y que se encuentra especializada en Viajes y ocio. Sus acciones cotizan en la bolsa de Brasil.

ROE de Azul-S.A.

A la fecha de este informe, las acciones de Azul S.A. cotizaban a 33.63 BRL después de haber 0.00% en el último año.

Los fondos propios de Azul S.A. están compuestos en estos momentos por 318 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 30.3% del total. Por último, su capitalización bursátil es de BRL 10,694 millones.

Los principales competidores de Azul S.A. dentro del subsector Viajes y ocio son: Norwegian Cruise Lin, Elior Group, Darden Restaurants, Shangri-La Asia, Sotetsu Holdings, Hertz Global Holding, LIBERTY SIRIUSXM SER, Restaurant Brands In, Aramark, NANKAI ELECTRIC RAIL, West Japan Railway, Japan Airlines,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Azul S.A. con los datos medios de compañías de Brasil, del sector Servicios de Consumo y del subsector Viajes y ocio, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Azul S.A. -84.60 10.70 0.00 -41.40
Global 18.55 3.35 13.22 14.67
Brasil 16.37 4.18 15.47 14.91
Servicios de Consumo 21.58 4.22 13.81 18.30
Viajes y ocio 23.11 3.48 13.66 15.98

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Azul S.A., esta es del 0%, cantidad que contrasta con el dividendo positivo ofrecido tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Brasil, del sector Servicios de Consumo y del subsector Viajes y ocio. La falta de dividendo para el accionista puede ser un motivo de venta para los accionsitas actuales de Azul S.A..

dividendo de Azul-S.A.

Respecto de la capacidad de Azul S.A. para mantener su dividendo actual de 0.00 BRL por acción, cantidad que supone un 0.00%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 0.00%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector (ver gráfico).

En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Azul S.A., comparado con la media del mercado, de empresas de Brasil, del sector "Servicios de Consumo" y del subsector "Viajes y ocio".

pay-out de Azul-S.A.

Por último, respecto la rentabilidad de Azul S.A., en el último mes su rentabilidad ha sido del 8.30% frente al -3.60% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 0.00% frente a una rentabilidad del mercado de un 8.30%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Azul S.A. con las equivalentes de Brasil, del sector Servicios de Consumo y del subsector Viajes y ocio, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Azul S.A. ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Servicios de Consumo que se sitúan en un 13.88% y 13.63% respectivamente.

rentabilidad de Azul-S.A.

 

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