Análisis de AIB Group PLC

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30-04-2018

AIB Group PLC es una empresa de Irlanda que desarrolla su actividad en el sector Financiero y que se encuentra especializada en Bancos. Sus acciones cotizan en la bolsa de Irlanda.

ROE de Allied-Irish-Banks

A la fecha de este informe, las acciones de AIB Group PLC cotizaban a 4.94 EUR después de haber 0.00% en el último año.

Los fondos propios de AIB Group PLC están compuestos en estos momentos por 2,714 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 25% del total. Por último, su capitalización bursátil es de EUR 13,407 millones.

Los principales competidores de AIB Group PLC dentro del subsector Bancos son: First Republic Bank, CTBC Financial Holdi, Firstrand Limited, Komercni Banka, Bank of China (H), Bank Leumi, US Bancorp, Hyakujushi Bank, Deutsche Bank, Metropolitan Bk & Ts, Mediobanca, Postal Savings Bank of China,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de AIB Group PLC con los datos medios de compañías de Irlanda, del sector Financiero y del subsector Bancos, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
AIB Group PLC 11.60 1.00 -9.80 8.70
Global 18.17 3.21 12.84 15.54
Irlanda 15.60 2.48 14.54 15.30
Financiero 15.04 1.93 9.94 12.31
Bancos 12.65 1.32 6.83 10.51

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de AIB Group PLC, esta es del 2.43%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Irlanda, del sector Financiero y del subsector Bancos.

dividendo de Allied-Irish-Banks

Respecto de la capacidad de AIB Group PLC para mantener su dividendo actual de 0.12 EUR por acción, cantidad que supone un 2.43%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 27.91%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Financiero que se encuentra en un 38.58 y 44.90 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de AIB Group PLC se sitúa en -0.50 EUR por acción, cantidad que es inferior al dividendo por acción pagado por la empresa de 0.12 EUR, por lo que la empresa, salvo que se trate de algún desembolso excepcional, no genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de AIB Group PLC, comparado con la media del mercado, de empresas de Irlanda, del sector "Financiero" y del subsector "Bancos".

pay-out de Allied-Irish-Banks

Por último, respecto la rentabilidad de AIB Group PLC, en el último mes su rentabilidad ha sido del 1.00% frente al 2.15% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 0.00% frente a una rentabilidad del mercado de un 1.00%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de AIB Group PLC con las equivalentes de Irlanda, del sector Financiero y del subsector Bancos, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como AIB Group PLC ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Financiero que se sitúan en un 12.59% y 10.53% respectivamente.

rentabilidad de Allied-Irish-Banks

 

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