Tipos de Derivados

Dependiendo del tipo de contrato

• Permutas o intercambio ("swap")
• Futuros (en Mercados Organizados)/Forwards (en OTC)
• Opciones
  • "Americana" (ejecutable durante toda la duración del contrato)
  • "Europea" (ejecutable solo al vencimiento)

Dependiendo de la complejidad del contrato

• Intercambio / Futuro / Opción "convencional" ("plain vanilla")
• Intercambio / Futuro / Opción "exótica" ("bermuda", "asian")

Dependiendo del lugar de contratación y negociación

• Mercados organizados (M.M.O.O.), se distinguen porque los contratos son estandarizados, lo que implica que existiran derivados sobre subyacentes que el mercado haya autorizado, los vencimientos y los precios de ejercicio son los mismos para todos los participantes. La transparencia de precios es mayor.
• Over The Counter o "OTC", son derivados hechos a la medida de las partes que contratan el derivado.

Dependiendo del subyacente

• Financieros
  • Sobre tipo de interés
  • Sobre acciones
  • Sobre divisas
  • Sobre bonos
  • Sobre riesgo crediticio
• No financieros
  • Sobre recursos básicos/commodities/materias primas/Factores
  • metales
  • cereales
  • cítricos
  • energía (petróleo, gas, electricidad...)
  • otros
• otros mas
  • Sobre condiciones climáticas
  • Sobre índices de generales de precios e inflación

Dependiendo de la finalidad

• De negociación o especulativa con el precio del subyacente.
• De cobertura. Uno de los usos de los derivados es como herramienta para disminuir los riesgos, tomando la posición opuesta en un mercado de futuros contra el activo subyacente.
• De arbitraje

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