ENCICLOPEDIA FINANCIERA

Ejercicio Modelo de Miller y Orr de Gestion de Tesoreria 2


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PMM | Inventarios | Tesorería 1 | Tesorería 2 | Tesorería 3 | Descuento

Nos encontramos ante dos empresas que empiezan su actividad (realizan su primer pedido a proveedores) el 1 de enero y sus expectativas son las siguientes:

ejercicio gestion de tesoreria

  1. ¿Cuál es el beneficio del ejercicio (año) de cada empresa?
  2. ¿Cuál es el fondo de maniobra de cada empresa?
  3. Según estos dos criterios, ¿cual empresa parece con una situación más sólida?
  4. Realizar una estimación de los movimientos de la cuenta de tesorería para el año siguiendo el siguiente modelo:
  5. ¿Cuáles son las ventas pendientes de cobro de la EMPRESA 1 y la EMPRESA 2 al final del efercicio?

SOLUCIÓN

a.

El mismo 114 - 96 - 12 = 6

b.

Empresa 1 = 40 - 30 = 10
Empresa 2 = 30 - 40 = -10

c.

Empresa 2

d.

planificacion y gestion de la tesoreria

e.

EMPRESA 1 = 38
EMPRESA 2= 0

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