ENCICLOPEDIA FINANCIERA

Ejercicio Modelo de Baumol y Tobin de Gestion de Tesoreria


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Teoría sobre Modelo de Baumol y Tobin

Suponga que es el director financiero de una empresa y que puede invertir su liquidez disponible en letras del tesoro de EEUU. Las letras están a un tipo del 7% pero cada venta de letras tiene un coste de USD 30. La empresa realiza pagos líquidos por USD 85.000 al mes.

  1. Calcular el volumen óptimo de letras que deben ser vendidas cada vez
  2. Número de ventas que se realizaría cada año
  3. Costes de transacción anuales asociados a las ventas
  4. Calcular el saldo de tesorería medio

SOLUCIÓN

a.

Desembolso anual = 12 x 85.000 = USD 1.020.000
 

b.

c.

Número de ventas = 1.020.000 / 29.568,32 = 34,5
34,5 x 30 = USD 1.034,89

d.

Saldo medio = 29.568,32 / 2 = USD 14.784,16

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