Riesgo Sistemático

El riesgo sistemático, también llamado riesgo no diversificable o riesgo de mercado, es el nivel mínimo de riesgo que se puede obtener de una cartera por medio de la diversificación a través de un gran número de activos elegidos al azar.

Siguientes definiciones

Riesgo Soberano. Riesgo de imcumplimiento de los compromisos de un determinado pais y por tanto de los emisores de ese pais...
ROA. Rentabilidad sobre activos, corresponde a los beneficios obtenidos sobre los activos empleados para su obtencion...
ROE. Rentabilidad sobre la aportacion de los accionistas...
ROI. Rentabilidad sobre la inversion efectuada, esto es sobre la cuantia necesaria para realizaar un determinado proyecto de ...
Rotación de clientes. Veces al año que una empresa renovara los cobros pendientes de clientes...
Rotación de existencias. Veces al año que una empresa renovara los productos a la venta...

Últimas incorporaciones

Productos Manufacturados. Bienes que se obtienen a partir de la transformacion de materias primas...
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Función objetivo. Se denomina funcion objetivo aquella que es objeto de maximizacion o minimizacion en un problema de programacion lineal ...
Activos y Pasivos. La contabilidad es fundamentalmente de Activos, Pasivos y Patrimonio. Una vez que entienda qué es esto, se estar&...
Estructura económica. El término estructura económica hace referencia a un sistema de producción, asignación de re...
Libre mercado. Libre mercado es aquel sin intervencion estatal entre las partes...

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Enciclopedia Financiera, acercando la economía