Análisis de Ulvac


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09-30-2017

Ulvac es una empresa de Japón que desarrolla su actividad en el sector Industrial y que se encuentra especializada en Ingeniería industrial. Sus acciones cotizan en la bolsa de Japón.

ROE de Ulvac

A la fecha de este informe, las acciones de Ulvac cotizaban a 7070.00 JPY después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 136.10% en el último año.

Los fondos propios de Ulvac están compuestos en estos momentos por 49 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 97.4% del total. Por último, su capitalización bursátil es de JPY 346,430 millones.

Los principales competidores de Ulvac dentro del subsector Ingeniería industrial son: Melrose Industries, Yaskawa Electric, Rational, THK, Hino Motors, Schindler Holding C, Miura, Misumi Group, Zardoya Otis, Shanghai Shibei Hi-T, Bharat Heavy Elect ., MAN,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Jun 17p.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Ulvac con los datos medios de compañías de Japón, del sector Industrial y del subsector Ingeniería industrial, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Ulvac 14.20 3.50 9.20 28.50
Global 18.48 3.35 12.96 14.48
Japón 19.62 2.29 11.93 10.17
Industrial 20.26 3.47 15.05 15.18
Ingeniería industrial 23.73 3.47 16.14 13.33

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Ulvac, esta es del 0.71%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Japón, del sector Industrial y del subsector Ingeniería industrial.

dividendo de Ulvac

Respecto de la capacidad de Ulvac para mantener su dividendo actual de 50.20 JPY por acción, cantidad que supone un 0.71%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 10.08%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Industrial que se encuentra en un 38.92 y 35.27 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Ulvac se sitúa en 768.48 JPY por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 50.20 JPY, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Ulvac, comparado con la media del mercado, de empresas de Japón, del sector "Industrial" y del subsector "Ingeniería industrial".

pay-out de Ulvac

Por último, respecto la rentabilidad de Ulvac, en el último mes su rentabilidad ha sido del 16.90% frente al 1.54% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 136.10% frente a una rentabilidad del mercado de un 16.90%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Ulvac con las equivalentes de Japón, del sector Industrial y del subsector Ingeniería industrial, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Ulvac ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Industrial que se sitúan en un 18.74% y 23.13% respectivamente.

rentabilidad de Ulvac

 

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