Análisis de PT Hanjaya Mandala Sampoerna


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09-30-2017

PT Hanjaya Mandala Sampoerna es una empresa de Indonesia que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Tabaco. Sus acciones cotizan en la bolsa de Indonesia.

ROE de PT-Hanjaya-Mandala-Sampoerna

A la fecha de este informe, las acciones de PT Hanjaya Mandala Sampoerna cotizaban a 3860.00 IDR después de haber bajado el precio de sus acciones un -2.30% en el último año.

Los fondos propios de PT Hanjaya Mandala Sampoerna están compuestos en estos momentos por 116,318 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 7.5% del total. Por último, su capitalización bursátil es de IDR 448,987,480 millones.

Los principales competidores de PT Hanjaya Mandala Sampoerna dentro del subsector Tabaco son: Philip Morris Intern, Imperial Tobacco Gp, Japan Tobacco, Gudang Garam, ITC, British Amer Tobacco, KT&G, Altria Group, Reynolds American, Swedish Match, British Amer Tob Mal,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de PT Hanjaya Mandala Sampoerna con los datos medios de compañías de Indonesia, del sector Bienes de Consumo y del subsector Tabaco, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
PT Hanjaya Mandala Sampoerna 35.20 13.10 31.90 38.60
Global 18.48 3.35 12.96 14.48
Indonesia 22.83 6.85 13.28 18.76
Bienes de Consumo 21.45 4.18 15.36 17.32
Tabaco 19.06 2.30 21.28 32.24

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de PT Hanjaya Mandala Sampoerna, esta es del 2.79%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Indonesia, del sector Bienes de Consumo y del subsector Tabaco, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de PT-Hanjaya-Mandala-Sampoerna

Respecto de la capacidad de PT Hanjaya Mandala Sampoerna para mantener su dividendo actual de 107.69 IDR por acción, cantidad que supone un 2.79%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 98.20%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúa en un 38.92 y 35.51 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de PT Hanjaya Mandala Sampoerna se sitúa en 121.00 IDR por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 107.69 IDR, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de PT Hanjaya Mandala Sampoerna, comparado con la media del mercado, de empresas de Indonesia, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Tabaco".

pay-out de PT-Hanjaya-Mandala-Sampoerna

Por último, respecto la rentabilidad de PT Hanjaya Mandala Sampoerna, en el último mes su rentabilidad ha sido del 6.00% frente al 1.54% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -2.30% frente a una rentabilidad del mercado de un 6.00%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de PT Hanjaya Mandala Sampoerna con las equivalentes de Indonesia, del sector Bienes de Consumo y del subsector Tabaco, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como PT Hanjaya Mandala Sampoerna ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 18.74% y 16.02% respectivamente.

rentabilidad de PT-Hanjaya-Mandala-Sampoerna

 

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