Análisis de ORION


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09-30-2017

ORION es una empresa de Korea que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Productores de alimentos. Sus acciones cotizan en la bolsa de Korea.

ROE de ORION

A la fecha de este informe, las acciones de ORION cotizaban a 22700.00 KRW después de haber se desplomado sus acciones un -72.60% en el último año.

Los fondos propios de ORION están compuestos en estos momentos por 18 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 67.5% del total. Por último, su capitalización bursátil es de KRW 408,600 millones.

Los principales competidores de ORION dentro del subsector Productores de alimentos son: Kellogg, M. Dias Branco Indus, Universal Robina, Felda Global Venture, NISSIN FOODS HOLDING, Lindt & Spruengli-PC, Barry Callebaut, Thai Union Group, Nestle India, Mondelez Internation, Nestle, Danone,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de ORION con los datos medios de compañías de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF
ORION 1.40 0.30 1.20
Global 18.36 3.30 12.85
Korea 16.92 1.75 10.99
Bienes de Consumo 21.26 4.16 15.29
Productores de alimentos 24.13 3.73 14.77

dividendo de ORION

Según la gráfica de la derecha, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de ORION, esta es del 7.73%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

Respecto de la capacidad de ORION para mantener su dividendo actual de 1754.71 KRW por acción, cantidad que supone un 7.73%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 10.82%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se encuentra en un 39.11 y 35.93 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de ORION se sitúa en 18916.67 KRW por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 1754.71 KRW, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de ORION, comparado con la media del mercado, de empresas de Korea, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Productores de alimentos".

pay-out de ORION

Por último, respecto la rentabilidad de ORION, en el último mes su rentabilidad ha sido del -17.50% frente al 1.51% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -72.60% frente a una rentabilidad del mercado de un -17.50%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de ORION con las equivalentes de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como ORION ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 17.84% y 14.99% respectivamente.

rentabilidad de ORION

 

Siguientes empresas

Orix Corporation. Japón. Financiero.
Orkla A. Noruega. Bienes de Consumo.
Orora. Australia. Industrial.
ORPEA. Francia. Salud.
Osaka Gas. Japón. Utilities.
Osem Investments. Israel. Bienes de Consumo.

Anteriores empresas

Origin Energy. Australia. Utilities.
Oriental Union Chemi. Taiwan. Recursos Básicos.
Oriental Land. Japón. Servicios de Consumo.
Oriental Bank of Com. India. Financiero.
Orient Securities (H. China. Financiero.
Orient Overseas Intl. Hong-Kong. Industrial.

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