Análisis de NEPI Rockcastle PLC


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09-30-2017

NEPI Rockcastle PLC es una empresa de Sudáfrica que desarrolla su actividad en el sector Financiero y que se encuentra especializada en Servicios e inversión inmobiliaria. Sus acciones cotizan en la bolsa de Sudáfrica.

ROE de NEPI-Rockcastle-PLC

A la fecha de este informe, las acciones de NEPI Rockcastle PLC cotizaban a 183.90 ZAR después de haber subido de forma importante sus acciones un 18.30% en el último año.

Los fondos propios de NEPI Rockcastle PLC están compuestos en estos momentos por 539 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 58.2% del total. Por último, su capitalización bursátil es de ZAR 99,122 millones.

Los principales competidores de NEPI Rockcastle PLC dentro del subsector Servicios e inversión inmobiliaria son: Melisron, Mitsubishi Estate, Frasers Centrepoint, Sino-Ocean Land Hold, Shenzhen Investment, Ayala Land, Swire Properties, Relo Holdings, Renhe Commercial Hol, Alony Hetz Propertie, Capitaland, Leopalace21 Corp,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de NEPI Rockcastle PLC con los datos medios de compañías de Sudáfrica, del sector Financiero y del subsector Servicios e inversión inmobiliaria, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
NEPI Rockcastle PLC -18.20 2.10 -18.20 -11.30
Global 18.48 3.35 12.96 14.48
Sudáfrica 14.86 3.12 14.71 16.54
Financiero 16.27 2.09 9.75 11.58
Servicios e inversión inmobiliaria 17.15 1.63 8.25 10.05

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de NEPI Rockcastle PLC, esta es del 3.63%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Sudáfrica, del sector Financiero y del subsector Servicios e inversión inmobiliaria, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de NEPI-Rockcastle-PLC

Respecto de la capacidad de NEPI Rockcastle PLC para mantener su dividendo actual de 6.68 ZAR por acción, cantidad que supone un 3.63%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del -66.14%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Financiero que se encuentra en un 38.92 y 46.42 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de NEPI Rockcastle PLC se sitúa en -10.10 ZAR por acción, cantidad que es inferior al dividendo por acción pagado por la empresa de 6.68 ZAR, por lo que la empresa, salvo que se trate de algún desembolso excepcional, no genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de NEPI Rockcastle PLC, comparado con la media del mercado, de empresas de Sudáfrica, del sector "Financiero" y del subsector "Servicios e inversión inmobiliaria".

pay-out de NEPI-Rockcastle-PLC

Por último, respecto la rentabilidad de NEPI Rockcastle PLC, en el último mes su rentabilidad ha sido del -2.40% frente al 1.54% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 18.30% frente a una rentabilidad del mercado de un -2.40%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de NEPI Rockcastle PLC con las equivalentes de Sudáfrica, del sector Financiero y del subsector Servicios e inversión inmobiliaria, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como NEPI Rockcastle PLC ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Financiero que se sitúan en un 18.74% y 20.77% respectivamente.

rentabilidad de NEPI-Rockcastle-PLC

 

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