Análisis de Matahari Department Store


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09-30-2017

Matahari Department Store es una empresa de Indonesia que desarrolla su actividad en el sector Servicios de Consumo y que se encuentra especializada en Comercio minorista general. Sus acciones cotizan en la bolsa de Indonesia.

ROE de Matahari-Department-Store

A la fecha de este informe, las acciones de Matahari Department Store cotizaban a 9275.00 IDR después de haber se desplomado sus acciones un -49.80% en el último año.

Los fondos propios de Matahari Department Store están compuestos en estos momentos por 2,918 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 79.5% del total. Por último, su capitalización bursátil es de IDR 27,064,450 millones.

Los principales competidores de Matahari Department Store dentro del subsector Comercio minorista general son: 58.com, UNY Group Holdings, Lifestyle International, Signet Jewelers, Costco Wholesale Cp, Seven & I Holdings, Kering, Next, Macys, Aeon, Europlan PAO, Smiles S.A. ON,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Matahari Department Store con los datos medios de compañías de Indonesia, del sector Servicios de Consumo y del subsector Comercio minorista general, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Matahari Department Store 13.30 14.60 10.80 0.00
Global 18.48 3.35 12.96 14.48
Indonesia 22.83 6.85 13.28 18.76
Servicios de Consumo 21.15 4.11 13.59 18.82
Comercio minorista general 22.60 4.50 14.45 18.51

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Matahari Department Store, esta es del 5.22%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Indonesia, del sector Servicios de Consumo y del subsector Comercio minorista general, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de Matahari-Department-Store

Respecto de la capacidad de Matahari Department Store para mantener su dividendo actual de 484.16 IDR por acción, cantidad que supone un 5.22%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 69.43%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Servicios de Consumo que se sitúa en un 38.92 y 39.47 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Matahari Department Store se sitúa en 858.80 IDR por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 484.16 IDR, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Matahari Department Store, comparado con la media del mercado, de empresas de Indonesia, del sector "Servicios de Consumo" y del subsector "Comercio minorista general".

pay-out de Matahari-Department-Store

Por último, respecto la rentabilidad de Matahari Department Store, en el último mes su rentabilidad ha sido del -7.30% frente al 1.54% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -49.80% frente a una rentabilidad del mercado de un -7.30%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Matahari Department Store con las equivalentes de Indonesia, del sector Servicios de Consumo y del subsector Comercio minorista general, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Matahari Department Store ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Servicios de Consumo que se sitúan en un 18.74% y 12.50% respectivamente.

rentabilidad de Matahari-Department-Store

 

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