Análisis de MRF


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05-31-2017

MRF es una empresa de India que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Partes para automóviles. Sus acciones cotizan en la bolsa de India.

Return on equity de MRF

A la fecha de este informe, las acciones de MRF cotizaban a 65559.10 INR después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 94.10% en el último año.

Los fondos propios de MRF están compuestos en estos momentos por 4 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 24% del total. Por último, su capitalización bursátil es de INR 262,236 millones.

Los principales competidores de MRF dentro del subsector Partes para automóviles son: AviChina Industry &, Toyo Tire & Rubber, NHK Spring Co, Brilliance China Aut, Volkswagen, Mazda Motor, Ford Otosan, Yulon Motor Co., Jiangling Motors B, NSK, BMW AG Pref, Autoliv,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Mar 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de MRF con los datos medios de compañías de India, del sector Bienes de Consumo y del subsector Partes para automóviles, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF
MRF 17.40 4.10 10.00
Global 17.59 3.20 12.58
India 23.62 5.54 15.71
Bienes de Consumo 20.94 4.30 15.45
Partes para automóviles 12.87 2.84 8.75

dividendo de MRF

Según la gráfica de la derecha, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de MRF, esta es del 0.15%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de India, del sector Bienes de Consumo y del subsector Partes para automóviles.

Respecto de la capacidad de MRF para mantener su dividendo actual de 98.34 INR por acción, cantidad que supone un 0.15%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 2.61%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se encuentra en un 39.83 y 37.10 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de MRF se sitúa en 6555.91 INR por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 98.34 INR, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de MRF, comparado con la media del mercado, de empresas de India, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Partes para automóviles".

pay-out de MRF

Por último, respecto la rentabilidad de MRF, en el último mes su rentabilidad ha sido del -3.50% frente al 1.03% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 94.10% frente a una rentabilidad del mercado de un -3.50%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de MRF con las equivalentes de India, del sector Bienes de Consumo y del subsector Partes para automóviles, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como MRF ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 16.62% y 14.27% respectivamente.

rentabilidad de MRF

 

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Mosenergo. Rusia. Utilities.

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