Análisis de Lotte Holdings


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12-31-2017

Lotte Holdings es una empresa de Korea que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Productores de alimentos. Sus acciones cotizan en la bolsa de Korea.

ROE de Lotte-Holdings

A la fecha de este informe, las acciones de Lotte Holdings cotizaban a 65100.00 KRW después de haber bajado el precio de sus acciones un -8.80% en el último año.

Los fondos propios de Lotte Holdings están compuestos en estos momentos por 74 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 39.1% del total. Por último, su capitalización bursátil es de KRW 4,817,400 millones.

Los principales competidores de Lotte Holdings dentro del subsector Productores de alimentos son: JG Summit Holdings, Suedzucker, Indofood Sukses Makm, Calbee, Ottogi, Lamb Weston Holdings, Yakult Honsha, Ariake Japan, Archer Daniels Mid., CJ CheilJedang Pfd., Tongaat Hulett, Osem Investments,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Lotte Holdings con los datos medios de compañías de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Lotte Holdings 66.90 2.00 42.60 2.90
Global 19.13 3.46 13.66 14.50
Korea 16.48 2.11 11.42 9.65
Bienes de Consumo 23.45 4.48 16.40 17.27
Productores de alimentos 26.15 3.91 15.86 15.66

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Lotte Holdings, esta es del 0.99%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos.

dividendo de Lotte-Holdings

Respecto de la capacidad de Lotte Holdings para mantener su dividendo actual de 644.49 KRW por acción, cantidad que supone un 0.99%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 66.23%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúa en un 39.22 y 39.27 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Lotte Holdings se sitúa en 1528.17 KRW por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 644.49 KRW, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Lotte Holdings, comparado con la media del mercado, de empresas de Korea, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Productores de alimentos".

pay-out de Lotte-Holdings

Por último, respecto la rentabilidad de Lotte Holdings, en el último mes su rentabilidad ha sido del 5.90% frente al 2.43% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -8.80% frente a una rentabilidad del mercado de un 5.90%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Lotte Holdings con las equivalentes de Korea, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productores de alimentos, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Lotte Holdings ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 20.52% y 22.01% respectivamente.

rentabilidad de Lotte-Holdings

 

Siguientes empresas

Lotte Shopping. Korea. Servicios de Consumo.
Lowes Cos Inc. USA. Servicios de Consumo.
LPP SA. Polonia. Bienes de Consumo.
LS Corp. Korea. Industrial.
LSE Group PLC. UK. Financiero.
LSR Group. Rusia. Industrial.

Anteriores empresas

Lotte Confectionery. Korea. Bienes de Consumo.
Lotte Chilsung Bever. Korea. Bienes de Consumo.
Lotte Chemical. Korea. Recursos Básicos.
Lonza Grp Ag N. Suiza. Salud.
Longfor Properties (. China. Financiero.
Lojas Renner S.A.. Brasil. Servicios de Consumo.

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