Análisis de Energy Absolute


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11-30-2017

Energy Absolute es una empresa de Tailandia que desarrolla su actividad en el sector Utilities y que se encuentra especializada en Electricidad. Sus acciones cotizan en la bolsa de Tailandia.

ROE de Energy-Absolute

A la fecha de este informe, las acciones de Energy Absolute cotizaban a 45.50 THB después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 54.20% en el último año.

Los fondos propios de Energy Absolute están compuestos en estos momentos por 3,730 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 44.4% del total. Por último, su capitalización bursátil es de THB 169,715 millones.

Los principales competidores de Energy Absolute dentro del subsector Electricidad son: CEZ, Centrais Eletricas B, Manila Electric, Transmissora Alianca, Reliance Infrastruct, Shikoku Elec Power, Red Electrica Corp S, Calpine, CESP PN Class B, Endesa, Kepco (Korea Electric Power), Rural Electrificatio,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Energy Absolute con los datos medios de compañías de Tailandia, del sector Utilities y del subsector Electricidad, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Energy Absolute 51.80 14.90 41.20 33.00
Global 18.77 3.38 13.40 14.44
Tailandia 23.03 3.89 13.54 18.58
Utilities 14.63 1.78 7.59 11.20
Electricidad 14.53 1.74 6.91 10.33

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Energy Absolute, esta es del 0.33%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Tailandia, del sector Utilities y del subsector Electricidad.

dividendo de Energy-Absolute

Respecto de la capacidad de Energy Absolute para mantener su dividendo actual de 0.15 THB por acción, cantidad que supone un 0.33%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 17.05%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Utilities que se encuentra en un 39.11 y 54.46 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Energy Absolute se sitúa en 1.10 THB por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 0.15 THB, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Energy Absolute, comparado con la media del mercado, de empresas de Tailandia, del sector "Utilities" y del subsector "Electricidad".

pay-out de Energy-Absolute

Por último, respecto la rentabilidad de Energy Absolute, en el último mes su rentabilidad ha sido del 5.20% frente al 0.15% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 54.20% frente a una rentabilidad del mercado de un 5.20%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Energy Absolute con las equivalentes de Tailandia, del sector Utilities y del subsector Electricidad, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Energy Absolute ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Utilities que se sitúan en un 19.92% y 13.81% respectivamente.

rentabilidad de Energy-Absolute

 

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