Análisis de Elior Group


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09-30-2017

Elior Group es una empresa de Francia que desarrolla su actividad en el sector Servicios de Consumo y que se encuentra especializada en Viajes y ocio. Sus acciones cotizan en la bolsa de Francia.

ROE de Elior-Group

A la fecha de este informe, las acciones de Elior Group cotizaban a 22.40 EUR después de haber subido sus acciones un 9.90% en el último año.

Los fondos propios de Elior Group están compuestos en estos momentos por 172 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 76% del total. Por último, su capitalización bursátil es de EUR 3,853 millones.

Los principales competidores de Elior Group dentro del subsector Viajes y ocio son: Turk Hava Yollari, AirAsia, Ctrip.com International Ltd., Cathay Pacific Air, Starwood Hotels & Rt, Liberty Expedia Holding, Aramark, H.I.S., Sotetsu Holdings, Paradise, Wyndham Worldwide, Easyjet,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Sep 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Elior Group con los datos medios de compañías de Francia, del sector Servicios de Consumo y del subsector Viajes y ocio, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Elior Group 22.20 2.50 14.00 11.70
Global 18.48 3.35 12.96 14.48
Francia 19.53 2.70 14.28 14.62
Servicios de Consumo 21.15 4.11 13.59 18.82
Viajes y ocio 22.03 3.60 12.67 17.22

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Elior Group, esta es del 1.88%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Francia, del sector Servicios de Consumo y del subsector Viajes y ocio.

dividendo de Elior-Group

Respecto de la capacidad de Elior Group para mantener su dividendo actual de 0.42 EUR por acción, cantidad que supone un 1.88%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 41.58%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Servicios de Consumo que se sitúa en un 38.92 y 39.47 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Elior Group se sitúa en 1.60 EUR por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 0.42 EUR, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Elior Group, comparado con la media del mercado, de empresas de Francia, del sector "Servicios de Consumo" y del subsector "Viajes y ocio".

pay-out de Elior-Group

Por último, respecto la rentabilidad de Elior Group, en el último mes su rentabilidad ha sido del 0.40% frente al 1.54% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 9.90% frente a una rentabilidad del mercado de un 0.40%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Elior Group con las equivalentes de Francia, del sector Servicios de Consumo y del subsector Viajes y ocio, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Elior Group ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Servicios de Consumo que se sitúan en un 18.74% y 12.50% respectivamente.

rentabilidad de Elior-Group

 

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