Análisis de BOC Aviation


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09-30-2017

BOC Aviation es una empresa de Hong-Kong que desarrolla su actividad en el sector Industrial y que se encuentra especializada en Transporte industrial. Sus acciones cotizan en la bolsa de Hong-Kong.

ROE de BOC-Aviation

A la fecha de este informe, las acciones de BOC Aviation cotizaban a 42.40 HKD después de haber subido sus acciones un 6.30% en el último año.

Los fondos propios de BOC Aviation están compuestos en estos momentos por 694 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 30% del total. Por último, su capitalización bursátil es de HKD 29,426 millones.

Los principales competidores de BOC Aviation dentro del subsector Transporte industrial son: Super Group, DP World, Bollore, China Shipping Dev H, China Mercht Hldg RC, Grupo Aeroportuario del Pacifico, Jinzhou Port (B), Malaysia Airports, Evergreen Marine, Beij Cap Int Airpt H, Dsv B, Nippon Express,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de BOC Aviation con los datos medios de compañías de Hong-Kong, del sector Industrial y del subsector Transporte industrial, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF
BOC Aviation 9.10 1.10 4.30
Global 18.36 3.30 12.85
Hong-Kong 16.73 2.51 12.73
Industrial 20.18 3.46 14.92
Transporte industrial 15.99 2.83 13.64

dividendo de BOC-Aviation

Según la gráfica de la derecha, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de BOC Aviation, esta es del 4.10%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Hong-Kong, del sector Industrial y del subsector Transporte industrial, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

Respecto de la capacidad de BOC Aviation para mantener su dividendo actual de 1.74 HKD por acción, cantidad que supone un 4.10%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 37.34%, cantidad inferior a la media del mercado, pero superior al de las empresas del sector Industrial que se sitúa en un 39.11 y 35.45 respectivamente. De estos datos se desprende que la empresa es probable que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de BOC Aviation se sitúa en 9.86 HKD por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 1.74 HKD, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de BOC Aviation, comparado con la media del mercado, de empresas de Hong-Kong, del sector "Industrial" y del subsector "Transporte industrial".

pay-out de BOC-Aviation

Por último, respecto la rentabilidad de BOC Aviation, en el último mes su rentabilidad ha sido del 2.20% frente al 1.51% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 6.30% frente a una rentabilidad del mercado de un 2.20%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de BOC Aviation con las equivalentes de Hong-Kong, del sector Industrial y del subsector Transporte industrial, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como BOC Aviation ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Industrial que se sitúan en un 17.84% y 22.70% respectivamente.

rentabilidad de BOC-Aviation

 

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BOC Hong-Kong (Holdi. Hong-Kong. Financiero.
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