Análisis de Andeavor


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08-31-2017

Andeavor es una empresa de USA que desarrolla su actividad en el sector Petroleo y Gas y que se encuentra especializada en Productores de petroleo y gas. Sus acciones cotizan en la bolsa de USA.

Return on equity de Andeavor

A la fecha de este informe, las acciones de Andeavor cotizaban a 100.15 USD después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 32.80% en el último año.

Los fondos propios de Andeavor están compuestos en estos momentos por 165 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 92.7% del total. Por último, su capitalización bursátil es de USD 16,525 millones.

Los principales competidores de Andeavor dentro del subsector Productores de petroleo y gas son: Ecopetrol SA, Rosneft Oil, China Petro & Chem H, Mangalore Refinery &, Idemitsu Kosan, OMV, Hellenic Petro Cr, NovaTek OAO, Caltex Australia, Encana Corporation, CNOOC (Red Chip), Marathon Petroleum,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Andeavor con los datos medios de compañías de USA, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF
Andeavor 22.50 3.00 12.70
Global 17.79 3.20 12.51
USA 18.04 4.63 14.68
Petroleo y Gas 7.74 1.62 8.39
Productores de petroleo y gas 5.98 1.33 7.71

dividendo de Andeavor

Según la gráfica de la derecha, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Andeavor, esta es del 2.36%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de USA, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas.

Respecto de la capacidad de Andeavor para mantener su dividendo actual de 2.36 USD por acción, cantidad que supone un 2.36%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 53.03%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se sitúa en un 38.22 y 21.10 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Andeavor se sitúa en 7.89 USD por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 2.36 USD, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Andeavor, comparado con la media del mercado, de empresas de USA, del sector "Petroleo y Gas" y del subsector "Productores de petroleo y gas".

pay-out de Andeavor

Por último, respecto la rentabilidad de Andeavor, en el último mes su rentabilidad ha sido del 0.60% frente al 0.31% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 32.80% frente a una rentabilidad del mercado de un 0.60%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Andeavor con las equivalentes de USA, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Andeavor ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se sitúan en un 15.79% y 5.66% respectivamente.

rentabilidad de Andeavor

 

Siguientes empresas

Andritz. Austria. Industrial.
Angang Steel (H). China. Recursos Básicos.
Anglo American. UK. Recursos Básicos.
Anglo American Plati. Sudáfrica. Recursos Básicos.
Anglogold Ashanti. Sudáfrica. Recursos Básicos.
Anheuser-Busch InBev. Bélgica y Luxemburgo. Bienes de Consumo.

Anteriores empresas

Analog Devices. USA. Tecnología.
Anadolu Efes. Turquía. Bienes de Consumo.
Anadarko Petroleum. USA. Petroleo y Gas.
ANA Holdings. Japón. Servicios de Consumo.
Amundi. Francia. Financiero.
Amphenol Corp A. USA. Industrial.

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